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이 자료는 관계법령에 의거, 판매중인 변액 보험에 대한 매월 말 현재의 계열사(특수관계자)에 해당하는 자산 운용사와 기타
자산 운용사 별 위탁금액 및 비중, 수익률, 투자일임보수 등을 공시하는 것입니다.
자산 운용사 별 위탁금액 및 비중, 수익률, 투자일임보수 등을 공시하는 것입니다.
- 위탁비중은 전체 순자산대비 계열 자산운용사에서 운용하는 순자산 비중입니다.
- 수익률(1년)은 최근 1년 성과가 있는 일임계좌 또는 펀드를 대상으로 기준일자(월말)의 순자산가치(NAV)로 가중 평균하여 산출합니다.
- 재간접펀드 보수란에는 재간접으로 운용되는 기초펀드의 운용보수가 공시됩니다. 재간접 투자 시 투자일임보수에 기초펀드의
운용보수가 포함되어있어 추가비용이 발생하지 않는 회사는 재간접펀드 보수란에 '0'으로 표시됩니다.