금융시장 상황에 따라 채권 및 유동성 자산에 투자하여 안정적인 이자소득 획득을 목적으로 하는 펀드입니다.
국내 투자적격채권[주식관련 사채(전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등) 및 자산유동화증권을 포함], 채권관련파생상품에 펀드순자산(NAV)의 95%이하로 투자함을 원칙으로 하며, 나머지는 유동성 확보를 위하여 유동성자산 등에 투자합니다. 단, 채권관련파생상품에 대한 위험평가액이 펀드순자산의 10% 미만이 되도록 운용합니다.
자산구성채권형상품에 따른 자산구성을 설명한 그림채권자산
채권에의 투자는 주로 국채, 통안채 및 우량회사채 일부 등 안전자산 위주로 투자하며, 당사의 신용리스크 관리규정상 투자적격 채권에 한정하여 운용합니다.
채권 및 채권관련 파생상품
채권
국채, 지방채, 특수채 금융채, 회사채 (ABS 포함)
주식관련 사채 : 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등
채권관련 파생상품
국채선물 및 CD선물 등
유동성 자산
콜론, MMF, 예금, CD, CP 등
Index혼합형 상품이란
금융시장 상황에 따라 채권/주식 및 유동성 자산에 투자하여 이자수익과 자본소득을 동시에 추구함을 목적으로 하는 펀드입니다.
Kospi 200지수의 투자성과를 추종하기 위하여 Kospi 200지수와 동일한 변동성을 갖는 주식 및 주식관련 파생상품에 펀드순자산의 40%이하로 투자하고, 국내 투자적격채권 [주식관련 사채(전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등) 및 자산유동화증권을 포함], 채권관련 파생상품과 유동성확보를 위하여 유동성자산 등에 60%이상으로 투자하는 펀드. 단, 주식관련 파생상품과 채권관련 파생상품에 대한 위험평가액이 펀드순자산의 10% 미만이 되도록 운용합니다. 당 펀드는 시장전체에 투자하므로 개별종목에 대한 위험을 줄일 수 있으며, 타펀드에 비하여 잦은 매매를 지양하여 비용이 절감되며 장기투자에 적합한 펀드입니다.
자산구성채권형상품에 따른 자산구성을 설명한 그림
※기본 포트폴리오는 시장 환경에 따라 변동될 수 있습니다.
주식자산
주식투자부문 수익률이 Kospi 200지수의 투자성과를 추종할 수 있는 ETF 및 주식 Basket을 구성하여 투자합니다.
채권자산
채권에의 투자는 주로 국채, 통안채 및 우량회사채 일부 등 안전자산 위주로 투자하며, 당사의 신용리스크 관리규정상 투자적격 채권에 한정하여 운용합니다.
주식 및 주식관련 파생상품
상장주식, 협회등록주식 등채권관련 파생상품
Kospi 200 주가지수 선물옵션
Kosdaq 50 주가지수 선물옵션
채권 및 채권관련 파생상품
채권
국채, 지방채, 특수채 금융채, 회사채
주식관련 사채 : 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등
채권관련 파생상품
국채선물 및 CD선물 등
유동성 자산
콜론, MMF, 예금, CD, CP 등
혼합형 상품이란
금융시장 상황에 따라 채권/주식 및 유동성 자산에 투자하여 이자수익과 자본소득을 동시에 추구함을 목적으로 하는 펀드입니다.
주식(코스닥 주식 등 포함), 주식관련파생상품 및 주식형 수익증권 등에 펀드순자산의 40%이하를 투자하고, 국내 투자적격채권 [주식관련 사채(전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등) 및 자산유동화증권을 포함], 채권관련 파생상품과 유동성확보를 위하여 유동성자산 등에 60%이상으로 투자하는 펀드. 단, 주식관련 파생상품과 채권관련 파생상품에 대한 위험평가액이 펀드 순자산의 10% 미만이 되도록 운용합니다.
자산구성혼합형 상품에 따른 자산구성을 설명한 그림
※기본 포트폴리오는 시장 환경에 따라 변동될 수 있습니다.
주식자산
주식투자는 재무구조가 건실한 우량주와 내재가치 대비 저평가된 가치주 위주로 투자하며 종목분산을 통해 대규모 손실위험을 피하고, 금융환경 및 거시경제 지표의 변화에 따라 주식편입비중을 최소 0%에서 최대 40%까지 탄력적으로 조절하여 운용될 수 있으며 주식의 기준편입 비용을 펀드순자산의 35% 내외 수준입니다.
채권자산
채권에의 투자는 주로 국채, 통안채 및 우량회사채 일부 등 안전자산 위주로 투자하며, 당사의 신용리스크 관리규정상 투자적격 채권에 한정하여 운용합니다.
주식 및 주식관련 파생상품
상장주식, 협회등록주식 등채권관련 파생상품
Kospi 200 주가지수 선물옵션
Kosdaq 50 주가지수 선물옵션
채권 및 채권관련 파생상품
채권
국채, 지방채, 특수채 금융채, 회사채
주식관련 사채 : 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등
채권관련 파생상품
국채선물 및 CD선물 등
유동성 자산
콜론, MMF, 예금, CD, CP 등
주식형 펀드란
금융시장 상황에 따라 주로 주식에 투자하여 자본소득을 추구하며 일부는 채권에 투자하여 이자수익을 동시에 추구함을 목적으로 하는 펀드입니다.
주식(코스닥 주식 등 포함), 주식관련파생상품 및 주식형 수익증권 등에 펀드순자산의 60%이상 투자하고, 국내 투자적격채권 [주식관련 사채(전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등) 및 자산유동화증권을 포함], 채권관련 파생상품과 유동성확보를 위하여 유동성자산 등에 40%이하로 투자하는 펀드. 단, 주식관련 파생상품과 채권관련 파생상품에 대한 위험평가액이 펀드순자산의 30% 미만이 되도록 운용합니다.
자산구성혼합형 상품에 따른 자산구성을 설명한 그림
※기본 포트폴리오는 시장 환경에 따라 변동될 수 있습니다.
주식자산
사회책임투자 펀드(SRI: Sustainable & Responsible Investment Fund)로서 기업의 지속가능성의 요소인 친환경, 사회공헌, 투명경영(ESG)요소를 평가하여 우수한 지속가능성을 지닌 기업에 투자(대표우량주 + 지속가능성이 우수한 주식)하며, 금융환경 및 거시경제 지표의 변화에 따라 주식편입비중을 최소 60%이상에서 최대 95%내외까지 탄력적으로 조절하여 운용될 수 있으며, 주식의 기준편입 비율은 펀드순자산의 90%내외 수준입니다.
채권자산
채권에의 투자는 주로 국채, 통안채 및 우량회사채 일부 등 안전자산 위주로 투자하며, 당사의 신용리스크 관리규정상 투자적격 채권에 한정하여 운용합니다.
