자산배분형펀드란?
투자위험이 상이한 다양한 자산에 분산투자하고 금융시장 상황 및 각 집합투자 재산의 가치변동 등을 고려하여 주기적으로 자산 배분을 조정함으로써
집합투자 재산의 위험을 관리하고 가치상승을 추구하는 펀드 입니다.
주식자산
글로벌주식, 원자재, REITs 이와 관련된 집합투자증권 및 파생상품 등에 위험등급 수준에 따라 펀드순자산(NAV)의 비율을 조정하여 투자합니다.
채권자산채권에의 투자는 주로 국채, 통안채 및 우량회사채 일부 등 안전자산 위주로 투자하며, 당사의 신용리스크 관리규정상 투자적격 채권에 한정하여 운용합니다.
운용위험도-
(1) 저위험 : 0~30% 범위 내에서 주식형 집합투자증권 및 파생상품 분산투자. 70% 이상의 펀드순자산(NAV)는 채권 및 유동자산에 분산투자
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(2) 중위험 : 0~50% 범위 내에서 주식형 집합투자증권 및 파생상품 분산투자. 50% 이상의 펀드순자산(NAV)는 채권 및 유동자산에 분산투자
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(3) 고위험 : 0~70% 범위 내에서 주식형 집합투자증권 및 파생상품 분산투자. 30% 이상의 펀드순자산(NAV)는 채권 및 유동자산에 분산투자
주식 및 주식관련 파생상품
상장주식, 협회등록주식 등
채권관련 파생상품
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S&P500 주가지수 선물옵션
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EURO STOXX 주가지수 선물옵션
채권 및 채권관련 파생상품
채권
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국채, 지방채, 특수채 금융채, 회사채
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주식관련 사채 : 전환사채, 교환사채,
신주인수권부사채 등
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국채선물 및 CD선물 등
유동성 자산
콜론, MMF, 예금, CD, CP 등