실적배당형_특별계정운용현황

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수익률 및 기준 가격은 2025년 07월 01일 현재 기준입니다.

실적배당형 특별계정 운용현황
펀드설정일
기준가격
전일대비
기간 수익률(%)	최근 1개월
	최근 3개월
	최근 6개월
	최근 1년
현재 수익율(%)
연환산수익률(%)
순자산가치^*(원)
총좌수
운용보수(%)
투자일임보수(%)
수탁보수(%)
사무관리보수(%)

순자산가치^* : 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액

기준가격

해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.

좌당 기준가격은 특별계정 총 좌수 나누기 당일 특별계정 순자산가치 값

현재수익률 : 최초 펀드설정일자 부터 현재(기준일)까지의 누적수익률이며, 계약자별 수익률은 아닙니다.

현재수익률은 시작일의 기준가격 나누기 오늘의 기준가격 빼기 시작일의 기준가격 곱하기 100의 값

연환산수익률 : 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 年間 수익률

연환산수익률은 현재수익률 곱하기 경과일수(종료일 빼기 시작일) 나누기 365의 값

상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건 별 납입보험료 대비 수익률은 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 단, 펀드설정일 이후 1년 이상 경과하지 않은 펀드는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.

조회시작일과 종료일을 입력하신 후 확인 키를 누르세요. (예: 20130301 ~ 20130331)

~ 조회

특정기간의 운용성과 조회 내용 표
시작일 기준가격(원)	종료일 기준가격(원)	기간 수익율(%)	연환산 수익률(%)	운용일수
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